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一个成功期货交易商的必备心理素质

时间:2019-10-08 来源:美食家阿秀

 一、自律


    市场大师们对于“自律”的重要性有着广泛的认同。期货交易中,这个词可能是使用频率最高的一个了。说起“自律”二字是一回事,在实际行动和操作过程中能真正地理解它的含义是另外一回事。


    自律不仅仅是制定和遵循交易计划的能力,它同时还是预知何时你的计划不起作用并且在其失灵时不再遵循它的能力。


    自律是一种在期货交易上有足够的时间,要么为你积敛财富,要么让你丢盔卸甲的能力。


    自律是在你蒙受损失后抖擞精神不甘失败地再次返回交易阵地,并且不受外部信息和那些与你所用系统毫不相干的有关信号干扰的能力。


    自律是那种在一定合理的交易规模上安之若素,而不为追逐过大的交易量的冲动所驱使的能力。


    自律就是始终如一地坚持你的交易系统,不间断地在每天用手工或计算机计算出必需的选时指标。


    最为重要的一点,自律还是一种不管在前一天赢得心花怒放还是输得一塌糊涂,你都会每天出现在交易的竞技场上的能力。


    由此可见,自律包含了许许多多截然不同的内容,它不是某一种特殊的技巧或能大体现自律劝行为组成


    关于如何理解自律,最好的办法可能莫过于看看体现它的一些行为组成。


    二、坚持不懈


    我前面已经说过,坚持不懈应该成为一个交易商必须具备的最重要的素质期货交易需要你即使处在低谷时期也要持之以恒地去做。由于市场和交易体系固有的特性,契机和低谷此起彼伏地循环着。 交易商们的一些巨大成功往往是在经历一连串的失败之后取得的,这也要求交易商必须始终如一地运用他们既定的交易方法,用一段足够长的时间去检验和判断。想想拉里·威廉姆斯、乔治·雷思和康拉德·菜斯利等名家的经验之谈。 期贷交易需要你即使处在低谷时期也要持之以恒地去做。 过早撤离市场的人会错失他们的交易体系开始起作用的良机,而那些滞留市场太久的晚走者又会将交易资金用得一于二净。所以,坚持不懈固然重要,知道何时退出市场。把握停止运用当前体系的时机也报重要。 你怎样才能培养坚持不懈的精神?答案看上去简单,身体力行起来却不那么容易。想培养出坚持不懈的精神就得做到坚持不懈,听起来好像很批口,实际道理就是这样。做到坚持席懈的惟一途径就是按照你的系统或方法的指令,在一开始就强迫自己做必须要做的一切。


    如果你感觉到困难,试着这样去做:坚持一种交易体系或方法,在某一特定阶段始终遵循,不管从事哪笔交易都照章行事,如果体系甚为主观的话,可以试着以最大程度的执着来对待它,只要你一贯坚持你的交易规则,大多时候是功夫不负有心人的。即便你的交易不很成功,你也从中获益良多。你的获益是由于你已经学会了遵照体系或方法,你已经会用纪律约束自己的交易行为,还有就是这样做本身也是在尽可能地锻炼你的意志。


    把上述方案同由于任意交易行为或中选改变交易规则所带来的无知和混乱做对比,反思你作为交易商的经验.回想你最惨痛的失败教训,你会发现体系或方法认可的失败从心理上容易接受许多,而那些不被规则认同的失败往往如同可怕的怪兽一样困扰着你,最终使你大伤元气,由此所带来的金钱上的损失和心理上的创伤也更为巨大。想拥有坚持不懈的精神,你必须不断地锤炼自己,告诉自己要忍耐,那么,你就会看到惊人的成绩,即使在很短的时间里面也会反映出这些进步的。


    三、承受损失


    市场大师们强调的另一个重要的素质是承受损失和及时认可损失的能力对于所有的交易商而言,最大的不足可能就是在该接受失败时拒绝接受。失败有一恶习,那就是它会愈演愈烈,所以你如果不在该接受时接受它,结果会是你所不愿意看到的。虽然从某一方面来说,日交易商比头寸交易商更容易接受损失(这是由于日交易商能在每一交易日日终时计算出其当天的交易结果,如发生损失就必须得承受了),对大多数期货交易商而言,不愿接受合理的损失仍是他们的一个弱点。一个好的期货交易商必须具备在该接受损失的时候接受它的心理素质,什么时候接受损失比较合适视你所使用的某一特殊交易体系或风险管理技术而定。据我本人的经验和观察,75%以上的大损失均来自于不愿接受小损失和相对小的损失或不愿正视损失。 一个好的期货交易商必须具备在该接受损失的时候接受它的心理素质。


    当我说大损失来自于不愿接受该发生的合理的损失时,我是有过切肤之痛的c我曾经让枷美元的损失演变成5删美元,幸运的是,那是我第一次也是最后一次不堪回首的经历。不幸的是,仍有许多交易商拒绝接受该发生的合理损失。期货交易商一般都有两次接受损失的合适机会,一次是交易体系本身决定的止损点或达到事先确定的风险止损点,第二次就是在日终。 下面是几条帮你学会在该接受损失时接受它的建议:


    1.确定好你的限损方案无论是依据系统,还是确定风险金额,将你的限损计划以粗体字打印或手写出来,放在你的报价装置--如用于交易的计算机或你下订单的电话机旁c如果你不使用计算机或别的报价系统,就将其放在随处可见的索引卡上,每天多看几服。 


    2.勇敢地、完全地去接受由你的交易系统所带来的损失,告诉自己接受到第十次、第十一次……一旦做到这点,你的行为就会形成习惯,损失自然就容易接受许多。 


    3.如果你有全职经纪人或交易合伙人代为交易的话,让你的经纪人或合伙人知道你的限损额,并让他们记住提醒你在相应的时候抛出头寸,你当然也可以授权他们替你这样做,这视你们之间关系的紧密程度如何而定。 


    4.一旦报单已满,立即确定限损额度,这个方法虽然简单易行,我却不一定大力推祟,因为每次期货交易的性质会有所不同。


    四、避免过度交易


    很多期货交易商感觉自己每天必然得参加交易,一些交易商沉述到以此为乐的地步。对他们而言,宁可一日无餐,不可一日无单(指交易订单)。事实上,有些时候很少或者根本没有交易契机。那些想保留资金,避免损失和不必要的佣金费用的期货交易商就得明白期货交易并非是每日必做的交易。有些时候就得耐得住寂寞,这才是最佳状态。 期贷交易并非是每日必做的交易。 关于期货交易商是否已“误人歧途”的警示标志之一就是他们是否有总在不断寻找交易机会的症状。对照’。下自己:当你坐在电脑或报价屏幕前却发现当日无交易时是否备感无聊?在一张一张搜寻交易市场图表时,你的十指是否在键盘上漫无目的地随意敲打?这就是“误人歧途”的标志。一旦发现你已身不由己地处在上述情况之中时,赶快拯救自己,停止上述行为。


    期货交易的良机不会每天都有。 制定你所涉足的市场标准,如果在你的市场标准以内没有好的交易机会,就不要一个劲地在那些不明朗或成交量小的市场中寻找机会,其中可能偶而会有机会,但毕竟成功的概率太小。有建树的期货交易商往往专注于少数几个交易市场并致力于在这几个市场中做到最好。记住不要将摊子铺得过大,试图在没有机会中创造机会,这也是我下面要讲到的一点。


    五、有的放矢


    一宗成功的期货交易是一项费时、费力的事业。我所采访过的许多市场大师们都无一例外地专注于某个市场或某几组市场。在大多数时候,成功的交易需要勤勉的努力,需要坚持到底的耐力,因为交易技巧的获得来自于仔细观察。交易商们不要同时涉足很多个市场.我认为对大多交易商而言、五到七个市场就足够了‘l实际上,对交易新手来说,我更倾向于建议他们只集中在一两个市场中做深入的研究来提高交易技巧和整体利润。 朗货交易新手们在一开始应该交易什么呢?一般地说,这个问题的答案并不是统一的、确定的,它随着市场条件的变化而变化。一些交易市场相对于另一些交易市场而言就显得容易操作一些。例如,货币市场、标准一普尔期货市场,国库券市场,另外有些市场像白银、大豆、石油合成产品等市场在一定的市场条件下也有根强的可操作性。还有一点很重要,那就是关注活跃市场。对还没掌握交易技巧和不够自信的交易新手,我仍然坚持建议他们涉足有限的有价证券和投资组合市场。


    六、要从足够的资金开始


    对任何一个交易商来说,无论他是日交易商还是头寸交易商,他所可能犯的最大的错误就是在缺少足够的资金的情况下开始交易。实际上,所有的市场大师们都无一例外地同意这--点。有异议说由于期货交易是在B终时才做清算,交易商们在自己的账户上不必存有大量资金,所以为保持头寸而需拥有的足额保证金的必要性并不存在。这种说法听似正确,但拥有有限资金的交易商是玩不道那些财大气组的交易商的。任何时候都要记住从有足够资金时开始交易的重要性。这样,交易商才不会感到身负重荷,也只有这样才能给某一特定交易系统或方法充足的机会去经受困难的考验。 只拥有少许资金的交易商容易紧张不安,他企图将损失降低到合理交易所允许的范围之外,于是常有这种类型的交易商在经过一系列的打击之后被踢出局去,而此时他的交易方法还没来得及体现其有效性。因此,必须在你的交易账户上注入足够的资金或提前决定你将量力而行,用你所有的资金去经营有限的证券投资,不可透支操作,在拥有充足的资金后开始交易意味着雄心勃勃的交易商需要行动起来,更重要的是要有耐心去聚集所需的投机资金。


    七、利用消息为你服务


    很多交易商在跟踪消息上吃过苦头。他们最终才发现听从消息经常导致损失,然而,我发现有些时候交易者可利用重大新闻或现行的国际、国内或政治新闻为己服务。那就是:不要成为新闻的追踪者,宁可谈出新闻。利用新闻退出你可能在新闻众所周知之前所建立的头寸。我坚信一则古老的市场箴言:依谣言而买,依消息而卖。在每日结算的情况下,市场对消息非常敏感.尤其是对那种还没被大多数交易商所知的新闻非常敏感。市场内部人士靠预测买卖--有时依据传言,更多的是依据事实买卖。他们在大众知道消息前建仓,一旦消息成为众所周知的旧闻,他们就可从价格上的涨落获利并退仓。


    八、依谣言而买,依消息而卖


    所以,利用消息为你服务时,你必须逆势而行,反着做。这点对期货交易而言特别适用。当然按照每日日内趋势操作并没有错。通常情况下,那些趋势与消息的发展走向一致。如果你遵循一个有钱的交易系统或交易方法,很可能在有消息产生时你就处在市场的有利方面,利用价格上的涨落获利、退仓。这也需要有自控力和预见力,这种预见力就是你要有把此消息看做是你退出来的机会而不是看做继续持有以求更多利润的机会的能力。


    九、利用好短期价格剧烈波动的有利时机


    为了在交易上获利,你还必须学会利用价格上的短暂波动来把握契机。有的时候市场上价格下跌得很快或止跌回稳得很快,看上去好像并不是对什么消息的反应似的。然而可能发生的是在交易大厅里传言有一大买主或一大买单或一大卖主或一大卖单,这一切你却一无所知,诸如此类的价格上短暂的起伏都是你根据价格走势建仓和迟仓的契机。 就算不考虑消息来源,只想想在一个交易日期间内价格下跃或止跌回稳得那么快,这本身就意味着是你获利后退出你现有的多头或空头户的机会或者是你运用以前概括的各种各样或进或退的方法去建仓的机会,作为期货交易商,发展这种素质是很重要的,因为它始终与期货交易的目标保持一致。 太多的期货交易商认为一天内价格上的涨落的现象并不说明什么问题,甚至根本是毫无意义的。相信我,这种现象并非毫无意义,相反,它是为期货交易商度身定做的。对于每天都致力于在市场上获利的交易商而言,你必须利用好这些价格变动。如果你不想这样做,你必须提高或降低你的止损点(这依你的头寸而定),或者你必须心算一个适当的止损点,你认为在心理上可以接受它,并根据价格变化加以调节。简单地说,就是运用一个可拖动的止损点以便在价格波动开始后不久便失效的情况下能够游刃有余c,这样,你将可以给自己一个稳获大利润的机会,否则,你可能会与利润失之交臂。


    十、认准目标


    作为一个期货交易商,最重要的事莫过于记住你有一个宏伟的目标:赚钱。因此,对你的净利润,在任何时候你都必须特别清楚。通过多年的期货交易实践,我的建议是:为自己制定明确的标准和条件来结算你的头寸当市场趋势于你有利时,我建议你这样做。你或者在那时开始抛售头寸,或者运用接着的止损做法去锁住既得利润。 作为一个期贷交易商,你的宏伟目标就是:赚钱。 为了达到你的目标,你需要将你的目标随时铭记在心。对于头寸交易商或短期交易商适用的目标并不一定对其他类型的期货交易商也适用。如果你发现自己想在一夜之间驾驭盈亏,你就犯了期货交易商的大忌;如果你想在日交易和头寸交易中都大显身手的话,我主张你将二者的账目分开,以免混淆。将你的目标铭记在心,你就不易偏离你的月标。


    十一、运用市场情绪来发现短期交易和日交易机会


    我已经讲过逆众人观点而行事去发现有利可图的期货交易机会的重要性,我认为这是一个期货交易商所应具备的最重要的素质之一。在期货交易中,依照当时主流趋势去做当然能嫌大钱,然而知道当时主流趋势什么时候会出现转折也很重要。有一种方法即使称不上最好的方法也称得上是很奏效的方法,那就是利用市场情绪。尽管我已经谈到过将市场情绪运用到期货交易的细节,我仍然想再次强调一下它的重要性:期货交易商需要逆势而行,反着去做。这并不意味着你必须反潮流,但它确实意味着你必须清楚市场情绪的高涨低落,它会给你传递一些重要信息,让你要么快速行动,赢得利润;要么继续持有利润;要么在当时主流趋势的相反方向上寻找交易机会。


    一个成功的期货交易商必须拥有或获得其他方面的素质,但这些无疑是最为重要的。如果你致力于发展这些方面的素质,作为期货交易商,你成功的可能性肯定会更大一些。多年来的交易经验使我认识到成功的交易商和不成功的交易商之间的最大区别在于他们心理素质不同和他们作为交易商所获得的经验不同,而不是他们运用的交易体系上的区别。 诚然,有一套行之有效的交易体系肯定会大有稗益,然而,一个缺乏自律的交易商即使拥有一套最好的交易体系也无济于事,所以,作为一名期贷交易商,你必须按照本章提供的指导来增加经验。 有时,交易商们在市场行为上有其特有的困难。那些特有的困难因人而异.只能特殊对待。如果确实存在这种情况,尽可能明确判定出你的特殊问题。如果你不能想出一个好方法来,将这种行为引起的问题降至最小影响,向专家求助。如果你无法取得满意的帮助,请打电话给我,我也许会对你有所帮助。


    最后,我极力主张你们要认真研究市场大师所言,认真听取他们的心得体会和经验之谈。从他们的例子和见解中学以致用,结果会向你表明你的时间是没有白费的。


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